Henaine Abed, María G. presidentaMartínez Preece, Marissa del Rosario, editora2015-06-112015-06-112015-062007-5383https://hdl.handle.net/11191/27981 archivo PDF (111 páginas). EFR51En el último semestre de 2014, la situación económica del país ha enfrentado momentos poco alentadores, dentro de un ambiente internacional pleno de retos. La caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y la decisión del gobierno de intervenir para evitar una depreciación más aguda aunado a severos cuestionamientos del sistema económico, legal y político del país, hacen muy difícil vislumbrar una salida a corto plazo que lleve crecimiento económico de la nación. En este contexto los artículos de este número, proponen distintas metodologías para abordar el estudio de los riesgos financieros. PALABRAS CLAVE: Opciones reales. Binomial. Borroso. Deuda. Cadena de Markov de Monte Carlo. Efecto apalancamiento. Volatitlidad Estocástica asimétrica. Valoración de opciones. Algoritmo EM. Distribución hiperbólica generalizada. Tipo de cambio. Valuación. KEYWORDS: Real options. Fuzzy. Debt. Valuation. Markov Chain Monte Carlo. Asymetric stochastic volatitlity. Leverage effect. Option pricing. EM algorithm. Generalized hyperbolic distribution. Exchange rate.esAtribución-NoComercial-SinDerivadashttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Opciones realesDistribución binomialDeuda externaProcesos de MarkovMétodo de MontecarloCompra apalancadaAnálisis estocásticoOpciones (Finanzas)Cambio exterior_POtheropenAccesshttps://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/